华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.61万 | 成立日期 | 2018-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6509元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率529.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞战略新兴产业混合C | ||||
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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,230.37万 | 88.08% |
| (其中) 股票 | 8,230.37万 | 88.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.96万 | 11.90% |
| 3 | 其他资产 | 1.75万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,749.36万 | 72.23% |
| 采矿业 | 386.99万 | 4.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372.32万 | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.96万 | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.48万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 155.75万 | 1.67% |
| 教育 | 151.85万 | 1.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.67万 | 0.10% |
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