华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.61万 | 成立日期 | 2018-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6509元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率529.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞战略新兴产业混合C | ||||
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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.69元 | 9,072.19万 | 5,370.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 8,924.79万 | 5,603.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,471.28万 | 5,788.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 9,741.82万 | 5,982.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,465.21万 | 6,112.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 1.11亿 | 6,445.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 1.31亿 | 7,218.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.80元 | 1.34亿 | 7,438.20万元 | -- |
