华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.61万 | 成立日期 | 2018-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6509元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率529.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞战略新兴产业混合C | ||||
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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.30万元 | 1.50% | 9.55万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 164.98万元 | 1.50% | 27.50万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 98.79万元 | 1.50% | 16.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 412.03万元 | 1.50% | 68.67万元 | 0.25% |
