华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.61万 | 成立日期 | 2018-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6509元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率529.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞战略新兴产业混合C | ||||
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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-12-19 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-12-18 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2024-12-17 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-12-16 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2024-12-13 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2024-12-12 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2024-12-11 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-12-10 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-12-09 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2024-12-06 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2024-12-05 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-12-04 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2024-12-03 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-12-02 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2024-11-29 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2024-11-28 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2024-11-27 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2024-11-26 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-11-25 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-11-22 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-11-21 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2024-11-20 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2024-11-19 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2024-11-18 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-11-15 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-11-14 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-11-13 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-11-12 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2024-11-11 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2024-11-08 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2024-11-07 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2024-11-06 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2024-11-05 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-11-04 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2024-11-01 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-10-31 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2024-10-30 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2024-10-29 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-10-28 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2024-10-25 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-10-24 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-10-23 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2024-10-22 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2024-10-21 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-10-18 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2024-10-17 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-10-16 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-10-15 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2024-10-14 | 1.6541元 | 1.6541元 |
