华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4878元基金经理吴邦栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率940.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞战略新兴产业混合C | ||||
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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-07-25 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-24 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-07-23 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-07-22 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-07-19 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-07-18 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-07-17 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-07-16 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2024-07-15 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-07-12 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-07-11 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-07-10 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2024-07-09 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2024-07-08 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2024-07-05 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-07-04 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-03 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2024-07-02 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-07-01 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2024-06-28 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-06-27 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-26 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2024-06-25 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-06-24 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2024-06-21 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-06-20 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2024-06-19 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2024-06-18 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2024-06-17 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-06-14 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2024-06-13 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-06-12 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-06-11 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2024-06-07 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2024-06-06 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2024-06-05 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2024-06-04 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-06-03 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-05-31 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2024-05-30 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-05-29 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-05-28 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2024-05-27 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2024-05-24 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-05-23 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2024-05-22 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2024-05-21 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2024-05-20 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-05-17 | 1.6750元 | 1.6750元 |
