汇添富鑫盛定开债A (005410.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数59.00 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理李伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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汇添富鑫盛定开债A(005410) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.008 元 | 14.77亿 | 1,181.33万元 | 0.78% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.011 元 | 14.77亿 | 1,624.34万元 | 1.07% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.01 元 | 14.77亿 | 1,476.67万元 | 0.97% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.028 元 | 19.06亿 | 5,336.36万元 | 2.71% | 2.71% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.005 元 | 39.06亿 | 1,952.92万元 | 0.49% | 3.02% |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.01 元 | 49.06亿 | 4,905.84万元 | 0.97% | |
| 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.008 元 | 49.06亿 | 3,924.67万元 | 0.78% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.008 元 | 49.06亿 | 3,924.67万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
