汇添富鑫盛定开债A (005410.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数59.00 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理李伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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汇添富鑫盛定开债A(005410) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李伟 | 2023-02-20 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.63% | -- | 6.76% | -- |
| 胡娜 | 2018-04-16 | 2023-03-02 | 4年10个月任职表现 | 4.01% | -- | 21.11% | -3.03% |
| 吴江宏 | 2018-04-16 | 2020-03-23 | 1年11个月任职表现 | 6.16% | -- | 12.27% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李伟 | 本基金的基金经理 | 10 | 5.7 | 李伟，国籍：中国。学历：上海交通大学上海高级金融学院应用经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格，期货投资分析资格，CFA，FRM。从业经历：2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员，曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2023年2月20日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。 | 2023-02-20 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度，债市整体呈现上涨行情，收益率震荡下行，利率品种表现优于信用品种，收益率曲线陡峭化。经济基本面延续此前态势，市场利率中枢稳步下移；信用利差压缩至历史低位后有所调整，但仍处于较低水平。央行延续宽松的货币政策基调，在相继降息、降准后，引导市场资金利率中枢进一步下探。报告期内，组合紧密跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
今年上半年，债市整体表现为上涨行情，债券收益率震荡下行，利率突破历史低位，信用利差同样压缩至历史极低水平，收益率曲线先平坦后陡峭。1月至5月，政府债发行节奏偏慢也是推动债市上涨的重要因素。稳健的货币政策整体呈现灵活适度、精准有效的特点。经济延续回升向好的态势，出口和制造业投资表现相对较好，但地产投资增速持续下行，基建投资进度也呈现偏慢的节奏。国内通胀数据在二季度小幅抬升，但仍处于低位状态。报告期内，组合紧密跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度，债市整体表现为上涨行情，收益率呈现下行趋势，信用利差持续压缩，收益率曲线平坦化。货币政策维持偏宽松的格局，资金面全季平稳充裕。经济延续回升向好的态势，但也呈现出结构性分化特点。制造业持续向好，出口数据超预期，但建筑业表现相对欠佳，地产投资与销售仍表现不振。后续需要关注特别国债的发行进程及经济基本面回升的韧性。报告期内，组合紧密跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，债市整体表现为牛市行情，收益率震荡下行，信用利差持续压缩。经济弱复苏背景之下，实体融资需求不及预期，央行相继采取降准、降息等操作，资金利率明显下移。在优质高息资产供给有限的情况下，债券成为性价比较高的配置资产，收益率持续下探。报告期内，组合紧密跟踪市场动向，灵活调节杠杆、久期水平，同时注意持仓券种结构分布，努力控制回撤风险。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，虽然经济基本面稳步回升，但有效需求不足仍然是制约经济发展的主要问题。地产政策预计将继续从供需两个维度发力，推动地产去库存。政府债供给也将有所提速，“资产荒”格局有望缓解。货币政策将更加关注对货币市场利率的调控，保持流动性合理充裕。同时，汇率波动也可能通过资金面对债券市场产生一定的影响。组合将继续跟踪经济基本面、货币政策以及监管政策等方面变化，灵活调节组合久期、杠杆水平，做好持仓券种梳理，优化持仓结构。
