汇添富鑫盛定开债A (005410.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数59.00 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理李伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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汇添富鑫盛定开债A(005410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 225.52万元 | 0.30% | 75.17万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 251.41万元 | 0.30% | 83.80万元 | 0.10% |
| 2023-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 210.73万元 | 0.30% | 70.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,420.99万元 | 0.30% | 473.66万元 | 0.10% |
