汇添富鑫盛定开债A (005410.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数59.00 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理李伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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汇添富鑫盛定开债A(005410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0251元 | 1.2631元 |
| 2024-12-19 | 1.0249元 | 1.2629元 |
| 2024-12-18 | 1.0250元 | 1.2630元 |
| 2024-12-17 | 1.0251元 | 1.2631元 |
| 2024-12-16 | 1.0253元 | 1.2633元 |
| 2024-12-13 | 1.0249元 | 1.2629元 |
| 2024-12-12 | 1.0243元 | 1.2623元 |
| 2024-12-11 | 1.0242元 | 1.2622元 |
| 2024-12-10 | 1.0242元 | 1.2622元 |
| 2024-12-09 | 1.0236元 | 1.2616元 |
| 2024-12-06 | 1.0232元 | 1.2612元 |
| 2024-12-05 | 1.0230元 | 1.2610元 |
| 2024-12-04 | 1.0228元 | 1.2608元 |
| 2024-12-03 | 1.0224元 | 1.2604元 |
| 2024-12-02 | 1.0221元 | 1.2601元 |
| 2024-11-29 | 1.0210元 | 1.2590元 |
| 2024-11-28 | 1.0206元 | 1.2586元 |
| 2024-11-27 | 1.0205元 | 1.2585元 |
| 2024-11-26 | 1.0203元 | 1.2583元 |
| 2024-11-25 | 1.0201元 | 1.2581元 |
| 2024-11-22 | 1.0199元 | 1.2579元 |
| 2024-11-21 | 1.0197元 | 1.2577元 |
| 2024-11-20 | 1.0196元 | 1.2576元 |
| 2024-11-19 | 1.0196元 | 1.2576元 |
| 2024-11-18 | 1.0195元 | 1.2575元 |
| 2024-11-15 | 1.0195元 | 1.2575元 |
| 2024-11-14 | 1.0194元 | 1.2574元 |
| 2024-11-13 | 1.0194元 | 1.2574元 |
| 2024-11-12 | 1.0193元 | 1.2573元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.2570元 |
| 2024-11-08 | 1.0186元 | 1.2566元 |
| 2024-11-07 | 1.0183元 | 1.2563元 |
| 2024-11-06 | 1.0178元 | 1.2558元 |
| 2024-11-05 | 1.0176元 | 1.2556元 |
| 2024-11-04 | 1.0177元 | 1.2557元 |
| 2024-11-01 | 1.0173元 | 1.2553元 |
| 2024-10-31 | 1.0168元 | 1.2548元 |
| 2024-10-30 | 1.0166元 | 1.2546元 |
| 2024-10-29 | 1.0166元 | 1.2546元 |
| 2024-10-28 | 1.0169元 | 1.2549元 |
| 2024-10-25 | 1.0170元 | 1.2550元 |
| 2024-10-24 | 1.0171元 | 1.2551元 |
| 2024-10-23 | 1.0171元 | 1.2551元 |
| 2024-10-22 | 1.0176元 | 1.2556元 |
| 2024-10-21 | 1.0178元 | 1.2558元 |
| 2024-10-18 | 1.0177元 | 1.2557元 |
| 2024-10-17 | 1.0176元 | 1.2556元 |
| 2024-10-16 | 1.0174元 | 1.2554元 |
| 2024-10-15 | 1.0171元 | 1.2551元 |
| 2024-10-14 | 1.0166元 | 1.2546元 |
