汇添富鑫盛定开债A (005410.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0235元基金经理李伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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汇添富鑫盛定开债A(005410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0235元 | 1.2535元 |
| 2024-07-25 | 1.0230元 | 1.2530元 |
| 2024-07-24 | 1.0228元 | 1.2528元 |
| 2024-07-23 | 1.0227元 | 1.2527元 |
| 2024-07-22 | 1.0225元 | 1.2525元 |
| 2024-07-19 | 1.0220元 | 1.2520元 |
| 2024-07-18 | 1.0219元 | 1.2519元 |
| 2024-07-17 | 1.0219元 | 1.2519元 |
| 2024-07-16 | 1.0218元 | 1.2518元 |
| 2024-07-15 | 1.0217元 | 1.2517元 |
| 2024-07-12 | 1.0214元 | 1.2514元 |
| 2024-07-11 | 1.0212元 | 1.2512元 |
| 2024-07-10 | 1.0210元 | 1.2510元 |
| 2024-07-09 | 1.0209元 | 1.2509元 |
| 2024-07-08 | 1.0206元 | 1.2506元 |
| 2024-07-05 | 1.0209元 | 1.2509元 |
| 2024-07-04 | 1.0210元 | 1.2510元 |
| 2024-07-03 | 1.0209元 | 1.2509元 |
| 2024-07-02 | 1.0206元 | 1.2506元 |
| 2024-07-01 | 1.0204元 | 1.2504元 |
| 2024-06-28 | 1.0205元 | 1.2505元 |
| 2024-06-27 | 1.0202元 | 1.2502元 |
| 2024-06-26 | 1.0199元 | 1.2499元 |
| 2024-06-25 | 1.0198元 | 1.2498元 |
| 2024-06-24 | 1.0196元 | 1.2496元 |
| 2024-06-21 | 1.0195元 | 1.2495元 |
| 2024-06-20 | 1.0196元 | 1.2496元 |
| 2024-06-19 | 1.0195元 | 1.2495元 |
| 2024-06-18 | 1.0194元 | 1.2494元 |
| 2024-06-17 | 1.0193元 | 1.2493元 |
| 2024-06-14 | 1.0302元 | 1.2492元 |
| 2024-06-13 | 1.0301元 | 1.2491元 |
| 2024-06-12 | 1.0301元 | 1.2491元 |
| 2024-06-11 | 1.0300元 | 1.2490元 |
| 2024-06-07 | 1.0297元 | 1.2487元 |
| 2024-06-06 | 1.0295元 | 1.2485元 |
| 2024-06-05 | 1.0292元 | 1.2482元 |
| 2024-06-04 | 1.0290元 | 1.2480元 |
| 2024-06-03 | 1.0288元 | 1.2478元 |
| 2024-05-31 | 1.0286元 | 1.2476元 |
| 2024-05-30 | 1.0286元 | 1.2476元 |
| 2024-05-29 | 1.0284元 | 1.2474元 |
| 2024-05-28 | 1.0282元 | 1.2472元 |
| 2024-05-27 | 1.0281元 | 1.2471元 |
| 2024-05-24 | 1.0280元 | 1.2470元 |
| 2024-05-23 | 1.0278元 | 1.2468元 |
| 2024-05-22 | 1.0276元 | 1.2466元 |
| 2024-05-21 | 1.0274元 | 1.2464元 |
| 2024-05-20 | 1.0274元 | 1.2464元 |
| 2024-05-17 | 1.0267元 | 1.2457元 |
