渤海汇金汇增利3个月定开 (005427.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元持有人户数201.00基金经理高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
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渤海汇金汇增利3个月定开(005427) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.015 元 | 1,034.09万元 | 1.44% | -- |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.036 元 | 2,481.74万元 | 3.45% | 3.45% |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.028 元 | 1,390.96万元 | 2.70% | 2.70% |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.0029 元 | 60.83万元 | 0.28% | 0.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
