渤海汇金汇增利3个月定开
(005427.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司		成立日期2017-12-28
总资产规模
7.09亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0301元持有人户数201.00基金经理高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84%
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渤海汇金汇增利3个月定开(005427) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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渤海汇金汇增利3个月定开.(005427) 历史总基金份额和总规模曲线图

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渤海汇金汇增利3个月定开历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元7.09亿6.89亿元--
2024-03-31--7.08亿6.89亿元--
2023-12-311.01元6.98亿6.89亿元--
2023-09-30--7.17亿6.89亿元--
2023-06-301.03元5.13亿4.97亿元--
2023-03-311.02元5.08亿4.97亿元--
2022-12-311.01元5.02亿4.97亿元--

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