渤海汇金汇增利3个月定开 (005427.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元持有人户数201.00基金经理高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
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渤海汇金汇增利3个月定开(005427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.26万元 | 0.30% | 33.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 158.08万元 | 0.30% | 52.69万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 70.58万元 | 0.30% | 23.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 137.58万元 | 0.30% | 45.86万元 | 0.10% |
