渤海汇金汇增利3个月定开 (005427.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元持有人户数201.00基金经理高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
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渤海汇金汇增利3个月定开(005427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0301元 | 1.1255元 |
| 2024-09-27 | 1.0331元 | 1.1285元 |
| 2024-09-26 | 1.0362元 | 1.1316元 |
| 2024-09-25 | 1.0368元 | 1.1322元 |
| 2024-09-24 | 1.0358元 | 1.1312元 |
| 2024-09-23 | 1.0362元 | 1.1316元 |
| 2024-09-20 | 1.0361元 | 1.1315元 |
| 2024-09-19 | 1.0363元 | 1.1317元 |
| 2024-09-18 | 1.0365元 | 1.1319元 |
| 2024-09-13 | 1.0356元 | 1.1310元 |
| 2024-09-12 | 1.0352元 | 1.1306元 |
| 2024-09-11 | 1.0351元 | 1.1305元 |
| 2024-09-10 | 1.0347元 | 1.1301元 |
| 2024-09-09 | 1.0346元 | 1.1300元 |
| 2024-09-06 | 1.0343元 | 1.1297元 |
| 2024-09-05 | 1.0342元 | 1.1296元 |
| 2024-09-04 | 1.0339元 | 1.1293元 |
| 2024-09-03 | 1.0336元 | 1.1290元 |
| 2024-09-02 | 1.0332元 | 1.1286元 |
| 2024-08-30 | 1.0326元 | 1.1280元 |
| 2024-08-29 | 1.0324元 | 1.1278元 |
| 2024-08-28 | 1.0322元 | 1.1276元 |
| 2024-08-27 | 1.0321元 | 1.1275元 |
| 2024-08-26 | 1.0329元 | 1.1283元 |
| 2024-08-23 | 1.0332元 | 1.1286元 |
| 2024-08-22 | 1.0334元 | 1.1288元 |
| 2024-08-21 | 1.0333元 | 1.1287元 |
| 2024-08-20 | 1.0337元 | 1.1291元 |
| 2024-08-19 | 1.0337元 | 1.1291元 |
| 2024-08-16 | 1.0335元 | 1.1289元 |
| 2024-08-15 | 1.0334元 | 1.1288元 |
| 2024-08-14 | 1.0335元 | 1.1289元 |
| 2024-08-13 | 1.0329元 | 1.1283元 |
| 2024-08-12 | 1.0328元 | 1.1282元 |
| 2024-08-09 | 1.0343元 | 1.1297元 |
| 2024-08-08 | 1.0348元 | 1.1302元 |
| 2024-08-07 | 1.0361元 | 1.1315元 |
| 2024-08-06 | 1.0355元 | 1.1309元 |
| 2024-08-05 | 1.0360元 | 1.1314元 |
| 2024-08-02 | 1.0354元 | 1.1308元 |
| 2024-08-01 | 1.0349元 | 1.1303元 |
| 2024-07-31 | 1.0341元 | 1.1295元 |
| 2024-07-30 | 1.0337元 | 1.1291元 |
| 2024-07-29 | 1.0330元 | 1.1284元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.1275元 |
| 2024-07-25 | 1.0317元 | 1.1271元 |
| 2024-07-24 | 1.0312元 | 1.1266元 |
| 2024-07-23 | 1.0311元 | 1.1265元 |
| 2024-07-22 | 1.0302元 | 1.1256元 |
| 2024-07-19 | 1.0291元 | 1.1245元 |
