上银聚增富定开债券 (005431.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理高永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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上银聚增富定开债券(005431) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.66亿 | 99.32% |
| (其中) 债券 | 3.66亿 | 99.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 249.98万 | 0.68% |
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