上银聚增富定开债券 (005431.jj)上银基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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上银聚增富定开债券(005431) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.63亿 | 86.04% |
| (其中) 债券 | 8.63亿 | 86.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.40亿 | 13.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.04万 | 0.04% |
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