上银聚增富定开债券 (005431.jj)上银基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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上银聚增富定开债券(005431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 56.82万元 | 0.30% | 18.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 112.64万元 | 0.30% | 37.55万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 55.58万元 | 0.30% | 18.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 113.48万元 | 0.30% | 37.83万元 | 0.10% |
