上银聚增富定开债券 (005431.jj)上银基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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上银聚增富定开债券(005431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0371元 | 1.2135元 |
| 2024-12-24 | 1.0373元 | 1.2137元 |
| 2024-12-23 | 1.0371元 | 1.2135元 |
| 2024-12-20 | 1.0366元 | 1.2130元 |
| 2024-12-19 | 1.0362元 | 1.2126元 |
| 2024-12-18 | 1.0361元 | 1.2125元 |
| 2024-12-17 | 1.0360元 | 1.2124元 |
| 2024-12-16 | 1.0360元 | 1.2124元 |
| 2024-12-13 | 1.0359元 | 1.2123元 |
| 2024-12-12 | 1.0354元 | 1.2118元 |
| 2024-12-11 | 1.0359元 | 1.2123元 |
| 2024-12-10 | 1.0356元 | 1.2120元 |
| 2024-12-09 | 1.0346元 | 1.2110元 |
| 2024-12-06 | 1.0339元 | 1.2103元 |
| 2024-12-05 | 1.0342元 | 1.2106元 |
| 2024-12-04 | 1.0342元 | 1.2106元 |
| 2024-12-03 | 1.0336元 | 1.2100元 |
| 2024-12-02 | 1.0338元 | 1.2102元 |
| 2024-11-29 | 1.0324元 | 1.2088元 |
| 2024-11-28 | 1.0315元 | 1.2079元 |
| 2024-11-27 | 1.0297元 | 1.2061元 |
| 2024-11-26 | 1.0301元 | 1.2065元 |
| 2024-11-25 | 1.0301元 | 1.2065元 |
| 2024-11-22 | 1.0286元 | 1.2050元 |
| 2024-11-21 | 1.0278元 | 1.2042元 |
| 2024-11-20 | 1.0259元 | 1.2023元 |
| 2024-11-19 | 1.0268元 | 1.2032元 |
| 2024-11-18 | 1.0255元 | 1.2019元 |
| 2024-11-15 | 1.0273元 | 1.2037元 |
| 2024-11-14 | 1.0283元 | 1.2047元 |
| 2024-11-13 | 1.0283元 | 1.2047元 |
| 2024-11-12 | 1.0292元 | 1.2056元 |
| 2024-11-11 | 1.0281元 | 1.2045元 |
| 2024-11-08 | 1.0271元 | 1.2035元 |
| 2024-11-07 | 1.0269元 | 1.2033元 |
| 2024-11-06 | 1.0264元 | 1.2028元 |
| 2024-11-05 | 1.0271元 | 1.2035元 |
| 2024-11-04 | 1.0262元 | 1.2026元 |
| 2024-11-01 | 1.0257元 | 1.2021元 |
| 2024-10-31 | 1.0252元 | 1.2016元 |
| 2024-10-30 | 1.0238元 | 1.2002元 |
| 2024-10-29 | 1.0238元 | 1.2002元 |
| 2024-10-28 | 1.0226元 | 1.1990元 |
| 2024-10-25 | 1.0237元 | 1.2001元 |
| 2024-10-24 | 1.0240元 | 1.2004元 |
| 2024-10-23 | 1.0239元 | 1.2003元 |
| 2024-10-22 | 1.0246元 | 1.2010元 |
| 2024-10-21 | 1.0267元 | 1.2031元 |
| 2024-10-18 | 1.0265元 | 1.2029元 |
| 2024-10-17 | 1.0275元 | 1.2039元 |
