上银聚增富定开债券 (005431.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理高永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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上银聚增富定开债券(005431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0189元 | 1.1953元 |
| 2024-07-25 | 1.0189元 | 1.1953元 |
| 2024-07-24 | 1.0189元 | 1.1953元 |
| 2024-07-23 | 1.0189元 | 1.1953元 |
| 2024-07-22 | 1.0189元 | 1.1953元 |
| 2024-07-19 | 1.0184元 | 1.1948元 |
| 2024-07-18 | 1.0184元 | 1.1948元 |
| 2024-07-17 | 1.0184元 | 1.1948元 |
| 2024-07-16 | 1.0184元 | 1.1948元 |
| 2024-07-15 | 1.0183元 | 1.1947元 |
| 2024-07-12 | 1.0181元 | 1.1945元 |
| 2024-07-11 | 1.0179元 | 1.1943元 |
| 2024-07-10 | 1.0178元 | 1.1942元 |
| 2024-07-09 | 1.0176元 | 1.1940元 |
| 2024-07-08 | 1.0173元 | 1.1937元 |
| 2024-07-05 | 1.0176元 | 1.1940元 |
| 2024-07-04 | 1.0178元 | 1.1942元 |
| 2024-07-03 | 1.0178元 | 1.1942元 |
| 2024-07-02 | 1.0177元 | 1.1941元 |
| 2024-07-01 | 1.0174元 | 1.1938元 |
| 2024-06-28 | 1.0174元 | 1.1938元 |
| 2024-06-27 | 1.0174元 | 1.1938元 |
| 2024-06-26 | 1.0172元 | 1.1936元 |
| 2024-06-25 | 1.0593元 | 1.1934元 |
| 2024-06-24 | 1.0590元 | 1.1931元 |
| 2024-06-21 | 1.0588元 | 1.1929元 |
| 2024-06-20 | 1.0588元 | 1.1929元 |
| 2024-06-19 | 1.0587元 | 1.1928元 |
| 2024-06-18 | 1.0586元 | 1.1927元 |
| 2024-06-17 | 1.0585元 | 1.1926元 |
| 2024-06-14 | 1.0584元 | 1.1925元 |
| 2024-06-13 | 1.0584元 | 1.1925元 |
| 2024-06-12 | 1.0583元 | 1.1924元 |
| 2024-06-11 | 1.0583元 | 1.1924元 |
| 2024-06-07 | 1.0582元 | 1.1923元 |
| 2024-06-06 | 1.0582元 | 1.1923元 |
| 2024-06-05 | 1.0581元 | 1.1922元 |
| 2024-06-04 | 1.0580元 | 1.1921元 |
| 2024-06-03 | 1.0579元 | 1.1920元 |
| 2024-05-31 | 1.0578元 | 1.1919元 |
| 2024-05-30 | 1.0578元 | 1.1919元 |
| 2024-05-29 | 1.0577元 | 1.1918元 |
| 2024-05-28 | 1.0576元 | 1.1917元 |
| 2024-05-27 | 1.0575元 | 1.1916元 |
| 2024-05-24 | 1.0575元 | 1.1916元 |
| 2024-05-23 | 1.0574元 | 1.1915元 |
| 2024-05-22 | 1.0574元 | 1.1915元 |
| 2024-05-21 | 1.0573元 | 1.1914元 |
| 2024-05-20 | 1.0573元 | 1.1914元 |
| 2024-05-17 | 1.0571元 | 1.1912元 |
