国投瑞银顺银债券 (005435.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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国投瑞银顺银债券(005435) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0.05 元 | 25.05亿 | 1.25亿元 | 4.57% | -- |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0.049 元 | 25.05亿 | 1.23亿元 | 4.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
