国投瑞银顺银债券 (005435.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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国投瑞银顺银债券(005435) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 25.64亿 | 24.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 28.58亿 | 25.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.37亿 | 25.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 28.18亿 | 25.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.00亿 | 25.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 23.90亿 | 21.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 23.71亿 | 21.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 23.54亿 | 21.47亿元 | -- |
