国投瑞银顺银债券 (005435.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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国投瑞银顺银债券(005435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 423.36万元 | 0.30% | 141.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 754.58万元 | 0.30% | 251.53万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 352.92万元 | 0.30% | 117.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 700.83万元 | 0.30% | 233.61万元 | 0.10% |
