国投瑞银顺银债券 (005435.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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国投瑞银顺银债券(005435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0531元 | 1.2146元 |
| 2024-12-20 | 1.0528元 | 1.2143元 |
| 2024-12-19 | 1.0525元 | 1.2140元 |
| 2024-12-18 | 1.0526元 | 1.2141元 |
| 2024-12-17 | 1.0527元 | 1.2142元 |
| 2024-12-16 | 1.0528元 | 1.2143元 |
| 2024-12-13 | 1.0525元 | 1.2140元 |
| 2024-12-12 | 1.0521元 | 1.2136元 |
| 2024-12-11 | 1.0520元 | 1.2135元 |
| 2024-12-10 | 1.0520元 | 1.2135元 |
| 2024-12-09 | 1.0516元 | 1.2131元 |
| 2024-12-06 | 1.0514元 | 1.2129元 |
| 2024-12-05 | 1.0513元 | 1.2128元 |
| 2024-12-04 | 1.0512元 | 1.2127元 |
| 2024-12-03 | 1.0509元 | 1.2124元 |
| 2024-12-02 | 1.0507元 | 1.2122元 |
| 2024-11-29 | 1.0499元 | 1.2114元 |
| 2024-11-28 | 1.0496元 | 1.2111元 |
| 2024-11-27 | 1.0495元 | 1.2110元 |
| 2024-11-26 | 1.0495元 | 1.2110元 |
| 2024-11-25 | 1.0494元 | 1.2109元 |
| 2024-11-22 | 1.0492元 | 1.2107元 |
| 2024-11-21 | 1.0491元 | 1.2106元 |
| 2024-11-20 | 1.0490元 | 1.2105元 |
| 2024-11-19 | 1.0490元 | 1.2105元 |
| 2024-11-18 | 1.0489元 | 1.2104元 |
| 2024-11-15 | 1.0488元 | 1.2103元 |
| 2024-11-14 | 1.0487元 | 1.2102元 |
| 2024-11-13 | 1.0487元 | 1.2102元 |
| 2024-11-12 | 1.0486元 | 1.2101元 |
| 2024-11-11 | 1.0485元 | 1.2100元 |
| 2024-11-08 | 1.0482元 | 1.2097元 |
| 2024-11-07 | 1.0481元 | 1.2096元 |
| 2024-11-06 | 1.0478元 | 1.2093元 |
| 2024-11-05 | 1.0476元 | 1.2091元 |
| 2024-11-04 | 1.0475元 | 1.2090元 |
| 2024-11-01 | 1.0472元 | 1.2087元 |
| 2024-10-31 | 1.0469元 | 1.2084元 |
| 2024-10-30 | 1.0468元 | 1.2083元 |
| 2024-10-29 | 1.0468元 | 1.2083元 |
| 2024-10-28 | 1.0467元 | 1.2082元 |
| 2024-10-25 | 1.0466元 | 1.2081元 |
| 2024-10-24 | 1.0467元 | 1.2082元 |
| 2024-10-23 | 1.0466元 | 1.2081元 |
| 2024-10-22 | 1.0469元 | 1.2084元 |
| 2024-10-21 | 1.0470元 | 1.2085元 |
| 2024-10-18 | 1.0469元 | 1.2084元 |
| 2024-10-17 | 1.0468元 | 1.2083元 |
| 2024-10-16 | 1.0467元 | 1.2082元 |
| 2024-10-15 | 1.0466元 | 1.2081元 |
