国投瑞银顺银债券 (005435.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0944元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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国投瑞银顺银债券(005435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0944元 | 1.2059元 |
| 2024-07-30 | 1.0942元 | 1.2057元 |
| 2024-07-29 | 1.0941元 | 1.2056元 |
| 2024-07-26 | 1.0938元 | 1.2053元 |
| 2024-07-25 | 1.0936元 | 1.2051元 |
| 2024-07-24 | 1.0935元 | 1.2050元 |
| 2024-07-23 | 1.0934元 | 1.2049元 |
| 2024-07-22 | 1.0932元 | 1.2047元 |
| 2024-07-19 | 1.0927元 | 1.2042元 |
| 2024-07-18 | 1.0927元 | 1.2042元 |
| 2024-07-17 | 1.0927元 | 1.2042元 |
| 2024-07-16 | 1.0926元 | 1.2041元 |
| 2024-07-15 | 1.0926元 | 1.2041元 |
| 2024-07-12 | 1.0923元 | 1.2038元 |
| 2024-07-11 | 1.0921元 | 1.2036元 |
| 2024-07-10 | 1.0921元 | 1.2036元 |
| 2024-07-09 | 1.0920元 | 1.2035元 |
| 2024-07-08 | 1.0919元 | 1.2034元 |
| 2024-07-05 | 1.0921元 | 1.2036元 |
| 2024-07-04 | 1.0921元 | 1.2036元 |
| 2024-07-03 | 1.0920元 | 1.2035元 |
| 2024-07-02 | 1.0918元 | 1.2033元 |
| 2024-07-01 | 1.0916元 | 1.2031元 |
| 2024-06-28 | 1.1407元 | 1.2032元 |
| 2024-06-27 | 1.1405元 | 1.2030元 |
| 2024-06-26 | 1.1402元 | 1.2027元 |
| 2024-06-25 | 1.1402元 | 1.2027元 |
| 2024-06-24 | 1.1400元 | 1.2025元 |
| 2024-06-21 | 1.1398元 | 1.2023元 |
| 2024-06-20 | 1.1399元 | 1.2024元 |
| 2024-06-19 | 1.1398元 | 1.2023元 |
| 2024-06-18 | 1.1397元 | 1.2022元 |
| 2024-06-17 | 1.1396元 | 1.2021元 |
| 2024-06-14 | 1.1395元 | 1.2020元 |
| 2024-06-13 | 1.1394元 | 1.2019元 |
| 2024-06-12 | 1.1393元 | 1.2018元 |
| 2024-06-11 | 1.1393元 | 1.2018元 |
| 2024-06-07 | 1.1391元 | 1.2016元 |
| 2024-06-06 | 1.1387元 | 1.2012元 |
| 2024-06-05 | 1.1386元 | 1.2011元 |
| 2024-06-04 | 1.1385元 | 1.2010元 |
| 2024-06-03 | 1.1384元 | 1.2009元 |
| 2024-05-31 | 1.1382元 | 1.2007元 |
| 2024-05-30 | 1.1382元 | 1.2007元 |
| 2024-05-29 | 1.1381元 | 1.2006元 |
| 2024-05-28 | 1.1380元 | 1.2005元 |
| 2024-05-27 | 1.1379元 | 1.2004元 |
| 2024-05-24 | 1.1378元 | 1.2003元 |
| 2024-05-23 | 1.1377元 | 1.2002元 |
| 2024-05-22 | 1.1375元 | 1.2000元 |
