国投瑞银顺银债券 (005435.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0486元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
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国投瑞银顺银债券(005435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0486元 | 1.2101元 |
| 2024-11-11 | 1.0485元 | 1.2100元 |
| 2024-11-08 | 1.0482元 | 1.2097元 |
| 2024-11-07 | 1.0481元 | 1.2096元 |
| 2024-11-06 | 1.0478元 | 1.2093元 |
| 2024-11-05 | 1.0476元 | 1.2091元 |
| 2024-11-04 | 1.0475元 | 1.2090元 |
| 2024-11-01 | 1.0472元 | 1.2087元 |
| 2024-10-31 | 1.0469元 | 1.2084元 |
| 2024-10-30 | 1.0468元 | 1.2083元 |
| 2024-10-29 | 1.0468元 | 1.2083元 |
| 2024-10-28 | 1.0467元 | 1.2082元 |
| 2024-10-25 | 1.0466元 | 1.2081元 |
| 2024-10-24 | 1.0467元 | 1.2082元 |
| 2024-10-23 | 1.0466元 | 1.2081元 |
| 2024-10-22 | 1.0469元 | 1.2084元 |
| 2024-10-21 | 1.0470元 | 1.2085元 |
| 2024-10-18 | 1.0469元 | 1.2084元 |
| 2024-10-17 | 1.0468元 | 1.2083元 |
| 2024-10-16 | 1.0467元 | 1.2082元 |
| 2024-10-15 | 1.0466元 | 1.2081元 |
| 2024-10-14 | 1.0462元 | 1.2077元 |
| 2024-10-11 | 1.0449元 | 1.2064元 |
| 2024-10-10 | 1.0439元 | 1.2054元 |
| 2024-10-09 | 1.0430元 | 1.2045元 |
| 2024-10-08 | 1.0441元 | 1.2056元 |
| 2024-09-30 | 1.0446元 | 1.2061元 |
| 2024-09-27 | 1.0461元 | 1.2076元 |
| 2024-09-26 | 1.0470元 | 1.2085元 |
| 2024-09-25 | 1.0471元 | 1.2086元 |
| 2024-09-24 | 1.0467元 | 1.2082元 |
| 2024-09-23 | 1.0466元 | 1.2081元 |
| 2024-09-20 | 1.0462元 | 1.2077元 |
| 2024-09-19 | 1.0462元 | 1.2077元 |
| 2024-09-18 | 1.0463元 | 1.2078元 |
| 2024-09-13 | 1.0459元 | 1.2074元 |
| 2024-09-12 | 1.0458元 | 1.2073元 |
| 2024-09-11 | 1.0457元 | 1.2072元 |
| 2024-09-10 | 1.0457元 | 1.2072元 |
| 2024-09-09 | 1.0457元 | 1.2072元 |
| 2024-09-06 | 1.0456元 | 1.2071元 |
| 2024-09-05 | 1.0456元 | 1.2071元 |
| 2024-09-04 | 1.0454元 | 1.2069元 |
| 2024-09-03 | 1.0453元 | 1.2068元 |
| 2024-09-02 | 1.0452元 | 1.2067元 |
| 2024-08-30 | 1.0449元 | 1.2064元 |
| 2024-08-29 | 1.0448元 | 1.2063元 |
| 2024-08-28 | 1.0446元 | 1.2061元 |
| 2024-08-27 | 1.0439元 | 1.2054元 |
| 2024-08-26 | 1.0443元 | 1.2058元 |
