圆信永丰兴瑞 (005436.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元持有人户数282.00基金经理许燕 、 林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
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圆信永丰兴瑞(005436) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.13亿 | 47.49% |
| (其中) 债券 | 8.13亿 | 47.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.99亿 | 52.51% |
| 3 | 其他资产 | 4.53万 | 0.00% |
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