圆信永丰兴瑞 (005436.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元持有人户数282.00基金经理许燕 、 林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
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圆信永丰兴瑞(005436) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.01 元 | 1,495.23万元 | 0.97% | -- |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.008 元 | 1,196.14万元 | 0.79% | 2.76% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.01 元 | 1,495.26万元 | 0.98% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.01 元 | 1,495.13万元 | 0.99% | |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.01 元 | 1,495.21万元 | 0.98% | 2.94% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.01 元 | 1,495.18万元 | 0.98% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.01 元 | 1,495.19万元 | 0.98% | |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.007 元 | 1,046.60万元 | 0.69% | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
