圆信永丰兴瑞 (005436.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元持有人户数282.00基金经理许燕 、 林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
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圆信永丰兴瑞(005436) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 207.46万元 | 0.30% | 69.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 453.36万元 | 0.30% | 151.12万元 | 0.10% |
| 2023-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 224.78万元 | 0.30% | 74.93万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 455.34万元 | 0.30% | 151.78万元 | 0.10% |
