华宝价值发现混合A (005445.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2386元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率832.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金华宝价值发现混合C | ||||
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华宝价值发现混合A(005445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-07-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-07-24 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-23 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-07-22 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-07-19 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-07-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-07-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-07-16 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-07-15 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-12 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-07-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-07-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-07-09 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-08 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-07-05 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-07-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-07-03 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-07-02 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-07-01 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-06-28 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-06-27 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-26 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-06-25 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-06-24 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-06-21 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-06-20 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-19 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-06-18 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-06-17 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-06-14 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-06-13 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-06-12 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-06-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-06-07 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-06-06 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-06-05 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-06-04 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-06-03 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-05-31 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-05-30 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2024-05-29 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-05-28 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-05-27 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2024-05-24 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-05-23 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-05-22 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-05-21 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-05-20 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-05-17 | 1.4015元 | 1.4015元 |
