鹏扬双利债券A (005451.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0892元基金经理王经瑞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬双利债券C | ||||
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鹏扬双利债券A(005451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0892元 | 1.3392元 |
| 2024-07-26 | 1.0890元 | 1.3390元 |
| 2024-07-25 | 1.0871元 | 1.3371元 |
| 2024-07-24 | 1.0868元 | 1.3368元 |
| 2024-07-23 | 1.0881元 | 1.3381元 |
| 2024-07-22 | 1.0889元 | 1.3389元 |
| 2024-07-19 | 1.0888元 | 1.3388元 |
| 2024-07-18 | 1.0887元 | 1.3387元 |
| 2024-07-17 | 1.0888元 | 1.3388元 |
| 2024-07-16 | 1.0892元 | 1.3392元 |
| 2024-07-15 | 1.0890元 | 1.3390元 |
| 2024-07-12 | 1.0891元 | 1.3391元 |
| 2024-07-11 | 1.0890元 | 1.3390元 |
| 2024-07-10 | 1.0879元 | 1.3379元 |
| 2024-07-09 | 1.0878元 | 1.3378元 |
| 2024-07-08 | 1.0869元 | 1.3369元 |
| 2024-07-05 | 1.0882元 | 1.3382元 |
| 2024-07-04 | 1.0883元 | 1.3383元 |
| 2024-07-03 | 1.0902元 | 1.3402元 |
| 2024-07-02 | 1.0890元 | 1.3390元 |
| 2024-07-01 | 1.0884元 | 1.3384元 |
| 2024-06-28 | 1.0881元 | 1.3381元 |
| 2024-06-27 | 1.0879元 | 1.3379元 |
| 2024-06-26 | 1.0879元 | 1.3379元 |
| 2024-06-25 | 1.0864元 | 1.3364元 |
| 2024-06-24 | 1.0856元 | 1.3356元 |
| 2024-06-21 | 1.0871元 | 1.3371元 |
| 2024-06-20 | 1.0879元 | 1.3379元 |
| 2024-06-19 | 1.0896元 | 1.3396元 |
| 2024-06-18 | 1.0900元 | 1.3400元 |
| 2024-06-17 | 1.0896元 | 1.3396元 |
| 2024-06-14 | 1.0899元 | 1.3399元 |
| 2024-06-13 | 1.0895元 | 1.3395元 |
| 2024-06-12 | 1.0897元 | 1.3397元 |
| 2024-06-11 | 1.0893元 | 1.3393元 |
| 2024-06-07 | 1.0885元 | 1.3385元 |
| 2024-06-06 | 1.0882元 | 1.3382元 |
| 2024-06-05 | 1.0882元 | 1.3382元 |
| 2024-06-04 | 1.0882元 | 1.3382元 |
| 2024-06-03 | 1.0874元 | 1.3374元 |
| 2024-05-31 | 1.0881元 | 1.3381元 |
| 2024-05-30 | 1.0882元 | 1.3382元 |
| 2024-05-29 | 1.0879元 | 1.3379元 |
| 2024-05-28 | 1.0878元 | 1.3378元 |
| 2024-05-27 | 1.0878元 | 1.3378元 |
| 2024-05-24 | 1.0873元 | 1.3373元 |
| 2024-05-23 | 1.0875元 | 1.3375元 |
| 2024-05-22 | 1.0881元 | 1.3381元 |
| 2024-05-21 | 1.0880元 | 1.3380元 |
| 2024-05-20 | 1.0880元 | 1.3380元 |
