鹏扬双利债券A (005451.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,857.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1193元基金经理王经瑞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬双利债券C | ||||
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鹏扬双利债券A(005451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1193元 | 1.3693元 |
| 2024-12-19 | 1.1185元 | 1.3685元 |
| 2024-12-18 | 1.1189元 | 1.3689元 |
| 2024-12-17 | 1.1188元 | 1.3688元 |
| 2024-12-16 | 1.1195元 | 1.3695元 |
| 2024-12-13 | 1.1196元 | 1.3696元 |
| 2024-12-12 | 1.1192元 | 1.3692元 |
| 2024-12-11 | 1.1179元 | 1.3679元 |
| 2024-12-10 | 1.1165元 | 1.3665元 |
| 2024-12-09 | 1.1128元 | 1.3628元 |
| 2024-12-06 | 1.1121元 | 1.3621元 |
| 2024-12-05 | 1.1112元 | 1.3612元 |
| 2024-12-04 | 1.1107元 | 1.3607元 |
| 2024-12-03 | 1.1107元 | 1.3607元 |
| 2024-12-02 | 1.1103元 | 1.3603元 |
| 2024-11-29 | 1.1080元 | 1.3580元 |
| 2024-11-28 | 1.1069元 | 1.3569元 |
| 2024-11-27 | 1.1065元 | 1.3565元 |
| 2024-11-26 | 1.1052元 | 1.3552元 |
| 2024-11-25 | 1.1049元 | 1.3549元 |
| 2024-11-22 | 1.1046元 | 1.3546元 |
| 2024-11-21 | 1.1051元 | 1.3551元 |
| 2024-11-20 | 1.1048元 | 1.3548元 |
| 2024-11-19 | 1.1043元 | 1.3543元 |
| 2024-11-18 | 1.1029元 | 1.3529元 |
| 2024-11-15 | 1.1035元 | 1.3535元 |
| 2024-11-14 | 1.1044元 | 1.3544元 |
| 2024-11-13 | 1.1050元 | 1.3550元 |
| 2024-11-12 | 1.1047元 | 1.3547元 |
| 2024-11-11 | 1.1047元 | 1.3547元 |
| 2024-11-08 | 1.1032元 | 1.3532元 |
| 2024-11-07 | 1.1034元 | 1.3534元 |
| 2024-11-06 | 1.1022元 | 1.3522元 |
| 2024-11-05 | 1.1022元 | 1.3522元 |
| 2024-11-04 | 1.0998元 | 1.3498元 |
| 2024-11-01 | 1.0983元 | 1.3483元 |
| 2024-10-31 | 1.0975元 | 1.3475元 |
| 2024-10-30 | 1.0970元 | 1.3470元 |
| 2024-10-29 | 1.0976元 | 1.3476元 |
| 2024-10-28 | 1.0982元 | 1.3482元 |
| 2024-10-25 | 1.0980元 | 1.3480元 |
| 2024-10-24 | 1.0968元 | 1.3468元 |
| 2024-10-23 | 1.0976元 | 1.3476元 |
| 2024-10-22 | 1.0976元 | 1.3476元 |
| 2024-10-21 | 1.0977元 | 1.3477元 |
| 2024-10-18 | 1.0970元 | 1.3470元 |
| 2024-10-17 | 1.0960元 | 1.3460元 |
| 2024-10-16 | 1.0957元 | 1.3457元 |
| 2024-10-15 | 1.0950元 | 1.3450元 |
| 2024-10-14 | 1.0949元 | 1.3449元 |
