鹏扬双利债券C (005452.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理王经瑞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬双利债券A | ||||
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鹏扬双利债券C(005452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0828元 | 1.3088元 |
| 2024-07-26 | 1.0826元 | 1.3086元 |
| 2024-07-25 | 1.0807元 | 1.3067元 |
| 2024-07-24 | 1.0804元 | 1.3064元 |
| 2024-07-23 | 1.0817元 | 1.3077元 |
| 2024-07-22 | 1.0825元 | 1.3085元 |
| 2024-07-19 | 1.0825元 | 1.3085元 |
| 2024-07-18 | 1.0824元 | 1.3084元 |
| 2024-07-17 | 1.0825元 | 1.3085元 |
| 2024-07-16 | 1.0829元 | 1.3089元 |
| 2024-07-15 | 1.0828元 | 1.3088元 |
| 2024-07-12 | 1.0829元 | 1.3089元 |
| 2024-07-11 | 1.0827元 | 1.3087元 |
| 2024-07-10 | 1.0817元 | 1.3077元 |
| 2024-07-09 | 1.0816元 | 1.3076元 |
| 2024-07-08 | 1.0808元 | 1.3068元 |
| 2024-07-05 | 1.0821元 | 1.3081元 |
| 2024-07-04 | 1.0822元 | 1.3082元 |
| 2024-07-03 | 1.0840元 | 1.3100元 |
| 2024-07-02 | 1.0829元 | 1.3089元 |
| 2024-07-01 | 1.0823元 | 1.3083元 |
| 2024-06-28 | 1.0821元 | 1.3081元 |
| 2024-06-27 | 1.0819元 | 1.3079元 |
| 2024-06-26 | 1.0818元 | 1.3078元 |
| 2024-06-25 | 1.0804元 | 1.3064元 |
| 2024-06-24 | 1.0796元 | 1.3056元 |
| 2024-06-21 | 1.0811元 | 1.3071元 |
| 2024-06-20 | 1.0820元 | 1.3080元 |
| 2024-06-19 | 1.0836元 | 1.3096元 |
| 2024-06-18 | 1.0840元 | 1.3100元 |
| 2024-06-17 | 1.0837元 | 1.3097元 |
| 2024-06-14 | 1.0840元 | 1.3100元 |
| 2024-06-13 | 1.0836元 | 1.3096元 |
| 2024-06-12 | 1.0838元 | 1.3098元 |
| 2024-06-11 | 1.0835元 | 1.3095元 |
| 2024-06-07 | 1.0828元 | 1.3088元 |
| 2024-06-06 | 1.0824元 | 1.3084元 |
| 2024-06-05 | 1.0825元 | 1.3085元 |
| 2024-06-04 | 1.0824元 | 1.3084元 |
| 2024-06-03 | 1.0817元 | 1.3077元 |
| 2024-05-31 | 1.0824元 | 1.3084元 |
| 2024-05-30 | 1.0825元 | 1.3085元 |
| 2024-05-29 | 1.0822元 | 1.3082元 |
| 2024-05-28 | 1.0821元 | 1.3081元 |
| 2024-05-27 | 1.0822元 | 1.3082元 |
| 2024-05-24 | 1.0817元 | 1.3077元 |
| 2024-05-23 | 1.0819元 | 1.3079元 |
| 2024-05-22 | 1.0825元 | 1.3085元 |
| 2024-05-21 | 1.0824元 | 1.3084元 |
| 2024-05-20 | 1.0824元 | 1.3084元 |
