鹏扬双利债券C (005452.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数5,429.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1110元基金经理王经瑞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬双利债券A | ||||
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鹏扬双利债券C(005452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1110元 | 1.3370元 |
| 2024-12-19 | 1.1102元 | 1.3362元 |
| 2024-12-18 | 1.1106元 | 1.3366元 |
| 2024-12-17 | 1.1105元 | 1.3365元 |
| 2024-12-16 | 1.1112元 | 1.3372元 |
| 2024-12-13 | 1.1114元 | 1.3374元 |
| 2024-12-12 | 1.1110元 | 1.3370元 |
| 2024-12-11 | 1.1097元 | 1.3357元 |
| 2024-12-10 | 1.1083元 | 1.3343元 |
| 2024-12-09 | 1.1047元 | 1.3307元 |
| 2024-12-06 | 1.1041元 | 1.3301元 |
| 2024-12-05 | 1.1031元 | 1.3291元 |
| 2024-12-04 | 1.1027元 | 1.3287元 |
| 2024-12-03 | 1.1026元 | 1.3286元 |
| 2024-12-02 | 1.1023元 | 1.3283元 |
| 2024-11-29 | 1.1000元 | 1.3260元 |
| 2024-11-28 | 1.0990元 | 1.3250元 |
| 2024-11-27 | 1.0985元 | 1.3245元 |
| 2024-11-26 | 1.0973元 | 1.3233元 |
| 2024-11-25 | 1.0970元 | 1.3230元 |
| 2024-11-22 | 1.0967元 | 1.3227元 |
| 2024-11-21 | 1.0973元 | 1.3233元 |
| 2024-11-20 | 1.0970元 | 1.3230元 |
| 2024-11-19 | 1.0965元 | 1.3225元 |
| 2024-11-18 | 1.0951元 | 1.3211元 |
| 2024-11-15 | 1.0957元 | 1.3217元 |
| 2024-11-14 | 1.0966元 | 1.3226元 |
| 2024-11-13 | 1.0972元 | 1.3232元 |
| 2024-11-12 | 1.0969元 | 1.3229元 |
| 2024-11-11 | 1.0969元 | 1.3229元 |
| 2024-11-08 | 1.0955元 | 1.3215元 |
| 2024-11-07 | 1.0957元 | 1.3217元 |
| 2024-11-06 | 1.0945元 | 1.3205元 |
| 2024-11-05 | 1.0945元 | 1.3205元 |
| 2024-11-04 | 1.0922元 | 1.3182元 |
| 2024-11-01 | 1.0907元 | 1.3167元 |
| 2024-10-31 | 1.0899元 | 1.3159元 |
| 2024-10-30 | 1.0895元 | 1.3155元 |
| 2024-10-29 | 1.0901元 | 1.3161元 |
| 2024-10-28 | 1.0907元 | 1.3167元 |
| 2024-10-25 | 1.0905元 | 1.3165元 |
| 2024-10-24 | 1.0893元 | 1.3153元 |
| 2024-10-23 | 1.0902元 | 1.3162元 |
| 2024-10-22 | 1.0901元 | 1.3161元 |
| 2024-10-21 | 1.0903元 | 1.3163元 |
| 2024-10-18 | 1.0896元 | 1.3156元 |
| 2024-10-17 | 1.0886元 | 1.3146元 |
| 2024-10-16 | 1.0883元 | 1.3143元 |
| 2024-10-15 | 1.0877元 | 1.3137元 |
| 2024-10-14 | 1.0876元 | 1.3136元 |
