前海开源医疗健康C (005454.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8554元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源医疗健康A | ||||
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前海开源医疗健康C(005454) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.17亿 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 10.17亿 | 91.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,358.20万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 1,697.63万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.56亿 | 59.20% |
| 批发和零售业 | 5,735.01万 | 5.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,538.46万 | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.44%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.49亿 | 22.44% |
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