前海开源医疗健康C
(005454.jj)前海开源基金管理有限公司
成立日期2018-01-19
总资产规模
6.03亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8554基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.34%
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前海开源医疗健康C(005454) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
前海开源医疗健康C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30710.57万1.20%118.43万0.20%
2024-06-26--1.20%--0.20%
2023-12-312,349.27万1.50%391.54万0.25%
2023-12-12--1.20%--0.20%
2023-07-13--1.20%--0.20%
2023-06-301,427.03万1.50%237.84万0.25%
2022-12-313,371.75万1.50%561.96万0.25%