前海开源医疗健康C (005454.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8554元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源医疗健康A | ||||
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前海开源医疗健康C(005454) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 6.03亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.45亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 7.47亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.82亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 9.93亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 9.85亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 11.09亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 11.13亿 | 7.95亿元 | -- |
