前海开源医疗健康C (005454.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数10.23万 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8677元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源医疗健康A | ||||
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前海开源医疗健康C(005454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-12-20 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-12-19 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-12-18 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-12-17 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-12-16 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-12-13 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-12-12 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-12-11 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-12-10 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-12-09 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-12-06 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-12-05 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-12-04 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-12-02 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-29 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-28 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-27 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-26 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-11-25 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-22 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-11-19 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-11-18 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-15 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-14 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-12 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-11-11 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-07 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-11-06 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-11-05 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-11-01 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-31 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-10-30 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-10-29 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-10-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-10-25 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-10-24 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-10-23 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-22 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-10-21 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-10-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-10-16 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-10-15 | 0.9023元 | 0.9023元 |
