前海开源医疗健康C (005454.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8554元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源医疗健康A | ||||
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前海开源医疗健康C(005454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-08-29 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-08-28 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-27 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-08-26 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-08-23 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-08-21 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-08-20 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-08-19 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-08-16 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-08-15 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-08-14 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-08-13 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-08-12 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-08-09 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-08-08 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-08-07 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-08-06 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-08-05 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-08-02 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-08-01 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-07-31 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-30 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-29 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-26 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-25 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-23 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-22 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-19 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-18 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-17 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-16 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-15 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-07-12 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-11 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-10 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-09 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-08 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-05 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-04 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-03 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-02 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-01 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-28 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-06-27 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-26 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-25 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-24 | 0.8935元 | 0.8935元 |
