南方希元可转债债券 (005461.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3823元持有人户数1.66万基金经理刘文良 、 刘盈杏管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率31.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
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南方希元可转债债券(005461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.08亿 | 15.13% |
| (其中) 股票 | 6.08亿 | 15.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.72亿 | 83.92% |
| (其中) 债券 | 33.72亿 | 83.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,753.55万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 44.46万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.02亿 | 12.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,930.29万 | 1.97% |
| 采矿业 | 1,827.93万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 884.76万 | 0.22% |
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