南方希元可转债债券 (005461.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2566元基金经理刘文良 、 刘盈杏管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率31.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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南方希元可转债债券(005461) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 30.27亿 | 22.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.38亿 | 18.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 40.15亿 | 29.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.97亿 | 36.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 49.79亿 | 32.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 26.56亿 | 17.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 11.95亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 13.89亿 | 9.26亿元 | -- |
