南方希元可转债债券
(005461.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.66万		成立日期2018-03-14
总资产规模
30.27亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.4079元基金经理刘文良 、 刘盈杏管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率31.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18%
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南方希元可转债债券(005461) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方希元可转债债券.(005461) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方希元可转债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.37元30.27亿22.04亿元--
2024-03-31--24.38亿18.43亿元--
2023-12-311.37元40.15亿29.34亿元--
2023-09-30--52.97亿36.15亿元--
2023-06-301.53元49.79亿32.49亿元--
2023-03-311.53元26.56亿17.33亿元--
2022-12-311.41元11.95亿8.47亿元--

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