南方希元可转债债券 (005461.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4079元基金经理刘文良 、 刘盈杏管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率31.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
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南方希元可转债债券(005461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,410.92万元 | 1.00% | 282.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,041.75万元 | 1.00% | 808.35万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,479.26万元 | 1.00% | 295.85万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,826.75万元 | 1.00% | 365.35万元 | 0.20% |
