华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金智惠定开债券C | ||||
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0480元 | 1.2205元 |
| 2024-12-20 | 1.0474元 | 1.2199元 |
| 2024-12-19 | 1.0453元 | 1.2178元 |
| 2024-12-18 | 1.0445元 | 1.2170元 |
| 2024-12-17 | 1.0452元 | 1.2177元 |
| 2024-12-16 | 1.0457元 | 1.2182元 |
| 2024-12-13 | 1.0439元 | 1.2164元 |
| 2024-12-12 | 1.0418元 | 1.2143元 |
| 2024-12-11 | 1.0408元 | 1.2133元 |
| 2024-12-10 | 1.0402元 | 1.2127元 |
| 2024-12-09 | 1.0372元 | 1.2097元 |
| 2024-12-06 | 1.0358元 | 1.2083元 |
| 2024-12-05 | 1.0360元 | 1.2085元 |
| 2024-12-04 | 1.0358元 | 1.2083元 |
| 2024-12-03 | 1.0347元 | 1.2072元 |
| 2024-12-02 | 1.0828元 | 1.2071元 |
| 2024-11-29 | 1.0807元 | 1.2050元 |
| 2024-11-28 | 1.0797元 | 1.2040元 |
| 2024-11-27 | 1.0787元 | 1.2030元 |
| 2024-11-26 | 1.0787元 | 1.2030元 |
| 2024-11-25 | 1.0786元 | 1.2029元 |
| 2024-11-22 | 1.0780元 | 1.2023元 |
| 2024-11-21 | 1.0780元 | 1.2023元 |
| 2024-11-20 | 1.0773元 | 1.2016元 |
| 2024-11-19 | 1.0774元 | 1.2017元 |
| 2024-11-18 | 1.0770元 | 1.2013元 |
| 2024-11-15 | 1.0775元 | 1.2018元 |
| 2024-11-14 | 1.0775元 | 1.2018元 |
| 2024-11-13 | 1.0772元 | 1.2015元 |
| 2024-11-12 | 1.0775元 | 1.2018元 |
| 2024-11-11 | 1.0769元 | 1.2012元 |
| 2024-11-08 | 1.0764元 | 1.2007元 |
| 2024-11-07 | 1.0762元 | 1.2005元 |
| 2024-11-06 | 1.0754元 | 1.1997元 |
| 2024-11-05 | 1.0756元 | 1.1999元 |
| 2024-11-04 | 1.0752元 | 1.1995元 |
| 2024-11-01 | 1.0751元 | 1.1994元 |
| 2024-10-31 | 1.0742元 | 1.1985元 |
| 2024-10-30 | 1.0735元 | 1.1978元 |
| 2024-10-29 | 1.0735元 | 1.1978元 |
| 2024-10-28 | 1.0731元 | 1.1974元 |
| 2024-10-25 | 1.0730元 | 1.1973元 |
| 2024-10-24 | 1.0724元 | 1.1967元 |
| 2024-10-23 | 1.0725元 | 1.1968元 |
| 2024-10-22 | 1.0730元 | 1.1973元 |
| 2024-10-21 | 1.0743元 | 1.1986元 |
| 2024-10-18 | 1.0745元 | 1.1988元 |
| 2024-10-17 | 1.0752元 | 1.1995元 |
| 2024-10-16 | 1.0742元 | 1.1985元 |
| 2024-10-15 | 1.0745元 | 1.1988元 |
