华泰紫金智盈债券A (005467.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数4,789.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1444元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金智盈债券C 、 华泰紫金智盈债券E | ||||
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华泰紫金智盈债券A(005467) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0491 元 | 9.83亿 | 4,827.60万元 | 4.29% | 16.27% |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.0493 元 | 9.83亿 | 4,847.27万元 | 4.14% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0493 元 | 3.60亿 | 1,777.21万元 | 3.99% | |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.0495 元 | 3.60亿 | 1,784.42万元 | 3.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
