华泰紫金智盈债券A (005467.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数4,789.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1444元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金智盈债券C 、 华泰紫金智盈债券E | ||||
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华泰紫金智盈债券A(005467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1444元 | 1.3416元 |
| 2024-12-20 | 1.1440元 | 1.3412元 |
| 2024-12-19 | 1.1431元 | 1.3403元 |
| 2024-12-18 | 1.1431元 | 1.3403元 |
| 2024-12-17 | 1.1437元 | 1.3409元 |
| 2024-12-16 | 1.1440元 | 1.3412元 |
| 2024-12-13 | 1.1428元 | 1.3400元 |
| 2024-12-12 | 1.1415元 | 1.3387元 |
| 2024-12-11 | 1.1412元 | 1.3384元 |
| 2024-12-10 | 1.1411元 | 1.3383元 |
| 2024-12-09 | 1.1392元 | 1.3364元 |
| 2024-12-06 | 1.1386元 | 1.3358元 |
| 2024-12-05 | 1.1384元 | 1.3356元 |
| 2024-12-04 | 1.1379元 | 1.3351元 |
| 2024-12-03 | 1.1370元 | 1.3342元 |
| 2024-12-02 | 1.1368元 | 1.3340元 |
| 2024-11-29 | 1.1348元 | 1.3320元 |
| 2024-11-28 | 1.1339元 | 1.3311元 |
| 2024-11-27 | 1.1333元 | 1.3305元 |
| 2024-11-26 | 1.1330元 | 1.3302元 |
| 2024-11-25 | 1.1324元 | 1.3296元 |
| 2024-11-22 | 1.1317元 | 1.3289元 |
| 2024-11-21 | 1.1314元 | 1.3286元 |
| 2024-11-20 | 1.1309元 | 1.3281元 |
| 2024-11-19 | 1.1308元 | 1.3280元 |
| 2024-11-18 | 1.1305元 | 1.3277元 |
| 2024-11-15 | 1.1306元 | 1.3278元 |
| 2024-11-14 | 1.1303元 | 1.3275元 |
| 2024-11-13 | 1.1302元 | 1.3274元 |
| 2024-11-12 | 1.1301元 | 1.3273元 |
| 2024-11-11 | 1.1296元 | 1.3268元 |
| 2024-11-08 | 1.1291元 | 1.3263元 |
| 2024-11-07 | 1.1288元 | 1.3260元 |
| 2024-11-06 | 1.1283元 | 1.3255元 |
| 2024-11-05 | 1.1282元 | 1.3254元 |
| 2024-11-04 | 1.1280元 | 1.3252元 |
| 2024-11-01 | 1.1277元 | 1.3249元 |
| 2024-10-31 | 1.1270元 | 1.3242元 |
| 2024-10-30 | 1.1269元 | 1.3241元 |
| 2024-10-29 | 1.1271元 | 1.3243元 |
| 2024-10-28 | 1.1275元 | 1.3247元 |
| 2024-10-25 | 1.1278元 | 1.3250元 |
| 2024-10-24 | 1.1283元 | 1.3255元 |
| 2024-10-23 | 1.1283元 | 1.3255元 |
| 2024-10-22 | 1.1294元 | 1.3266元 |
| 2024-10-21 | 1.1301元 | 1.3273元 |
| 2024-10-18 | 1.1301元 | 1.3273元 |
| 2024-10-17 | 1.1300元 | 1.3272元 |
| 2024-10-16 | 1.1294元 | 1.3266元 |
| 2024-10-15 | 1.1292元 | 1.3264元 |
