华泰紫金智盈债券A (005467.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数4,789.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1444元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金智盈债券C 、 华泰紫金智盈债券E | ||||
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华泰紫金智盈债券A(005467) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 10.11亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 10.37亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.94亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 11.02亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.67亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 4.62亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 4.52亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 4.55亿 | 3.62亿元 | -- |
