华泰紫金智盈债券A(005467) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 10.37亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.94亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 11.02亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.67亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 4.62亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 4.52亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 4.55亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 5.80亿 | 4.61亿元 | -- |
