华泰紫金智盈债券A (005467.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数4,789.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1444元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金智盈债券C 、 华泰紫金智盈债券E | ||||
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华泰紫金智盈债券A(005467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 170.40万元 | 0.30% | 56.80万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 271.78万元 | 0.30% | 85.04万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 85.84万元 | 0.30% | 23.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 221.01万元 | 0.40% | 55.25万元 | 0.10% |
