南方乾利定开债券发起 (005470.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0822元基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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南方乾利定开债券发起(005470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.78亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 19.42亿 | 93.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.36亿 | 6.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.58万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 240.29万 | 0.12% |
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