南方乾利定开债券发起 (005470.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1073元基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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南方乾利定开债券发起(005470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1073元 | 1.2909元 |
| 2024-12-19 | 1.1048元 | 1.2884元 |
| 2024-12-18 | 1.1045元 | 1.2881元 |
| 2024-12-17 | 1.1061元 | 1.2897元 |
| 2024-12-16 | 1.1069元 | 1.2905元 |
| 2024-12-13 | 1.1043元 | 1.2879元 |
| 2024-12-12 | 1.1012元 | 1.2848元 |
| 2024-12-11 | 1.1005元 | 1.2841元 |
| 2024-12-10 | 1.1003元 | 1.2839元 |
| 2024-12-09 | 1.0961元 | 1.2797元 |
| 2024-12-06 | 1.0946元 | 1.2782元 |
| 2024-12-05 | 1.0950元 | 1.2786元 |
| 2024-12-04 | 1.0948元 | 1.2784元 |
| 2024-12-03 | 1.0932元 | 1.2768元 |
| 2024-12-02 | 1.0934元 | 1.2770元 |
| 2024-11-29 | 1.0906元 | 1.2742元 |
| 2024-11-28 | 1.0894元 | 1.2730元 |
| 2024-11-27 | 1.0885元 | 1.2721元 |
| 2024-11-26 | 1.0884元 | 1.2720元 |
| 2024-11-25 | 1.0882元 | 1.2718元 |
| 2024-11-22 | 1.0873元 | 1.2709元 |
| 2024-11-21 | 1.0871元 | 1.2707元 |
| 2024-11-20 | 1.0864元 | 1.2700元 |
| 2024-11-19 | 1.0864元 | 1.2700元 |
| 2024-11-18 | 1.0861元 | 1.2697元 |
| 2024-11-15 | 1.0865元 | 1.2701元 |
| 2024-11-14 | 1.0864元 | 1.2700元 |
| 2024-11-13 | 1.0862元 | 1.2698元 |
| 2024-11-12 | 1.0867元 | 1.2703元 |
| 2024-11-11 | 1.0860元 | 1.2696元 |
| 2024-11-08 | 1.0856元 | 1.2692元 |
| 2024-11-07 | 1.0853元 | 1.2689元 |
| 2024-11-06 | 1.0845元 | 1.2681元 |
| 2024-11-05 | 1.0845元 | 1.2681元 |
| 2024-11-04 | 1.0842元 | 1.2678元 |
| 2024-11-01 | 1.0839元 | 1.2675元 |
| 2024-10-31 | 1.0828元 | 1.2664元 |
| 2024-10-30 | 1.0820元 | 1.2656元 |
| 2024-10-29 | 1.0819元 | 1.2655元 |
| 2024-10-28 | 1.0816元 | 1.2652元 |
| 2024-10-25 | 1.0817元 | 1.2653元 |
| 2024-10-24 | 1.0814元 | 1.2650元 |
| 2024-10-23 | 1.0816元 | 1.2652元 |
| 2024-10-22 | 1.0824元 | 1.2660元 |
| 2024-10-21 | 1.0836元 | 1.2672元 |
| 2024-10-18 | 1.0837元 | 1.2673元 |
| 2024-10-17 | 1.0842元 | 1.2678元 |
| 2024-10-16 | 1.0834元 | 1.2670元 |
| 2024-10-15 | 1.0837元 | 1.2673元 |
| 2024-10-14 | 1.0833元 | 1.2669元 |
