南方乾利定开债券发起 (005470.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0822元基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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南方乾利定开债券发起(005470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0822元 | 1.2658元 |
| 2024-08-29 | 1.0819元 | 1.2655元 |
| 2024-08-28 | 1.0818元 | 1.2654元 |
| 2024-08-27 | 1.0808元 | 1.2644元 |
| 2024-08-26 | 1.0821元 | 1.2657元 |
| 2024-08-23 | 1.0824元 | 1.2660元 |
| 2024-08-22 | 1.0822元 | 1.2658元 |
| 2024-08-21 | 1.0819元 | 1.2655元 |
| 2024-08-20 | 1.0822元 | 1.2658元 |
| 2024-08-19 | 1.0822元 | 1.2658元 |
| 2024-08-16 | 1.0818元 | 1.2654元 |
| 2024-08-15 | 1.0818元 | 1.2654元 |
| 2024-08-14 | 1.0829元 | 1.2665元 |
| 2024-08-13 | 1.0814元 | 1.2650元 |
| 2024-08-12 | 1.0798元 | 1.2634元 |
| 2024-08-09 | 1.0830元 | 1.2666元 |
| 2024-08-08 | 1.0841元 | 1.2677元 |
| 2024-08-07 | 1.0856元 | 1.2692元 |
| 2024-08-06 | 1.0850元 | 1.2686元 |
| 2024-08-05 | 1.0856元 | 1.2692元 |
| 2024-08-02 | 1.0851元 | 1.2687元 |
| 2024-08-01 | 1.0845元 | 1.2681元 |
| 2024-07-31 | 1.0834元 | 1.2670元 |
| 2024-07-30 | 1.0829元 | 1.2665元 |
| 2024-07-29 | 1.0824元 | 1.2660元 |
| 2024-07-26 | 1.0814元 | 1.2650元 |
| 2024-07-25 | 1.0809元 | 1.2645元 |
| 2024-07-24 | 1.0799元 | 1.2635元 |
| 2024-07-23 | 1.0798元 | 1.2634元 |
| 2024-07-22 | 1.0791元 | 1.2627元 |
| 2024-07-19 | 1.0777元 | 1.2613元 |
| 2024-07-18 | 1.0773元 | 1.2609元 |
| 2024-07-17 | 1.0776元 | 1.2612元 |
| 2024-07-16 | 1.0775元 | 1.2611元 |
| 2024-07-15 | 1.0773元 | 1.2609元 |
| 2024-07-12 | 1.0767元 | 1.2603元 |
| 2024-07-11 | 1.0761元 | 1.2597元 |
| 2024-07-10 | 1.0758元 | 1.2594元 |
| 2024-07-09 | 1.0757元 | 1.2593元 |
| 2024-07-08 | 1.0748元 | 1.2584元 |
| 2024-07-05 | 1.0759元 | 1.2595元 |
| 2024-07-04 | 1.0769元 | 1.2605元 |
| 2024-07-03 | 1.0770元 | 1.2606元 |
| 2024-07-02 | 1.0763元 | 1.2599元 |
| 2024-07-01 | 1.0755元 | 1.2591元 |
| 2024-06-28 | 1.0768元 | 1.2604元 |
| 2024-06-27 | 1.0765元 | 1.2601元 |
| 2024-06-26 | 1.0757元 | 1.2593元 |
| 2024-06-25 | 1.0752元 | 1.2588元 |
| 2024-06-24 | 1.0746元 | 1.2582元 |
