南方乾利定开债券发起 (005470.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1073元基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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南方乾利定开债券发起(005470) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 16.31亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 16.27亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.01亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 15.61亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.56亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 15.56亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 15.32亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 15.15亿 | 15.01亿元 | -- |
