南方乾利定开债券发起 (005470.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1073元基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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南方乾利定开债券发起(005470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 237.96万元 | 0.30% | 79.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 463.39万元 | 0.30% | 154.46万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 227.91万元 | 0.30% | 75.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 463.30万元 | 0.30% | 154.43万元 | 0.10% |
