泰康均衡优选混合C (005475.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2939元基金经理陈鹏辉管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金泰康均衡优选混合A | ||||
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泰康均衡优选混合C(005475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-08-29 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-08-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-08-27 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-08-26 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-08-23 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-08-22 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-08-21 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-08-20 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-08-19 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-08-16 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-08-15 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-08-14 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-08-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-08-12 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-08-09 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-08-08 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-08-07 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-08-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-08-05 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-08-02 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-08-01 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-07-31 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-07-30 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-07-29 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-26 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-07-25 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-07-24 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-07-23 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-07-22 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-19 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-07-18 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-07-17 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-07-16 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-07-15 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-07-12 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-07-11 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-07-10 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-07-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-07-08 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-07-05 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-07-04 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-03 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-07-02 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-07-01 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-06-28 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-06-27 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-06-26 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-06-25 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-06-24 | 1.3694元 | 1.3694元 |
