泰康均衡优选混合C (005475.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3335元基金经理陈鹏辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金泰康均衡优选混合A | ||||
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泰康均衡优选混合C(005475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-07-25 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-07-24 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-07-23 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-07-22 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-19 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-07-18 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-07-17 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-07-16 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-07-15 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-07-12 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-07-11 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-07-10 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-07-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-07-08 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-07-05 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-07-04 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-03 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-07-02 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-07-01 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-06-28 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-06-27 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-06-26 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-06-25 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-06-24 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-06-21 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-06-20 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-06-19 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-06-18 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-06-17 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-06-14 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-06-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-06-12 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-06-11 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-06-07 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-06-06 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-06-05 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-06-04 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-06-03 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-05-31 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-05-30 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-05-29 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-05-28 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-05-27 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-05-24 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-05-23 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2024-05-22 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-05-21 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-05-20 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-05-17 | 1.4163元 | 1.4163元 |
