长安鑫禧混合C (005478.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3014元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.93% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫禧混合A | ||||
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长安鑫禧混合C(005478) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 75.17% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 75.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,536.25万 | 24.62% |
| 3 | 其他资产 | 81.04万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 56.57% |
| 采矿业 | 5,039.34万 | 13.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,163.49万 | 5.59% |
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