长安鑫禧混合C (005478.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3014元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.93% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫禧混合A | ||||
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长安鑫禧混合C(005478) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.31元 | 3.14亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.75亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.43元 | 4.84亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.64亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.51元 | 6.31亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.56元 | 4.93亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.60元 | 3.75亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 4.15亿 | 5.88亿元 | -- |
