长安鑫禧混合C
(005478.jj)长安基金管理有限公司持有人户数3.35万
成立日期2018-02-07
总资产规模
3.38亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.3818基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.08%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

长安鑫禧混合C(005478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
长安鑫禧混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30275.97万1.20%45.99万0.20%
2024-06-27--1.20%--0.20%
2023-12-31756.56万1.20%126.09万0.20%
2023-08-25--1.20%--0.20%
2023-06-30381.00万1.20%63.50万0.20%
2022-12-31563.30万1.20%93.88万0.20%