长安鑫禧混合C (005478.jj)长安基金管理有限公司持有人户数3.35万 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3818元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.08% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫禧混合A | ||||
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长安鑫禧混合C(005478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.3818元 | 0.3818元 |
| 2024-12-19 | 0.3780元 | 0.3780元 |
| 2024-12-18 | 0.3800元 | 0.3800元 |
| 2024-12-17 | 0.3819元 | 0.3819元 |
| 2024-12-16 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2024-12-13 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2024-12-12 | 0.4064元 | 0.4064元 |
| 2024-12-11 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2024-12-10 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2024-12-09 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2024-12-06 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-12-05 | 0.3983元 | 0.3983元 |
| 2024-12-04 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2024-12-03 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2024-12-02 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-11-29 | 0.4017元 | 0.4017元 |
| 2024-11-28 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2024-11-27 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-11-26 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2024-11-25 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-11-22 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2024-11-21 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-11-20 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-11-19 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-11-18 | 0.3864元 | 0.3864元 |
| 2024-11-15 | 0.3946元 | 0.3946元 |
| 2024-11-14 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2024-11-13 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-11-12 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-11-11 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-11-08 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2024-11-07 | 0.3903元 | 0.3903元 |
| 2024-11-06 | 0.3878元 | 0.3878元 |
| 2024-11-05 | 0.3823元 | 0.3823元 |
| 2024-11-04 | 0.3715元 | 0.3715元 |
| 2024-11-01 | 0.3710元 | 0.3710元 |
| 2024-10-31 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2024-10-30 | 0.3574元 | 0.3574元 |
| 2024-10-29 | 0.3652元 | 0.3652元 |
| 2024-10-28 | 0.3748元 | 0.3748元 |
| 2024-10-25 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2024-10-24 | 0.3581元 | 0.3581元 |
| 2024-10-23 | 0.3683元 | 0.3683元 |
| 2024-10-22 | 0.3634元 | 0.3634元 |
| 2024-10-21 | 0.3557元 | 0.3557元 |
| 2024-10-18 | 0.3533元 | 0.3533元 |
| 2024-10-17 | 0.3449元 | 0.3449元 |
| 2024-10-16 | 0.3487元 | 0.3487元 |
| 2024-10-15 | 0.3475元 | 0.3475元 |
| 2024-10-14 | 0.3560元 | 0.3560元 |
