长安鑫禧混合C (005478.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.2999元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.77% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫禧混合A | ||||
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长安鑫禧混合C(005478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.2999元 | 0.2999元 |
| 2024-08-29 | 0.2953元 | 0.2953元 |
| 2024-08-28 | 0.2916元 | 0.2916元 |
| 2024-08-27 | 0.2909元 | 0.2909元 |
| 2024-08-26 | 0.2929元 | 0.2929元 |
| 2024-08-23 | 0.2866元 | 0.2866元 |
| 2024-08-22 | 0.2914元 | 0.2914元 |
| 2024-08-21 | 0.2990元 | 0.2990元 |
| 2024-08-20 | 0.2935元 | 0.2935元 |
| 2024-08-19 | 0.2936元 | 0.2936元 |
| 2024-08-16 | 0.2938元 | 0.2938元 |
| 2024-08-15 | 0.2953元 | 0.2953元 |
| 2024-08-14 | 0.2941元 | 0.2941元 |
| 2024-08-13 | 0.2986元 | 0.2986元 |
| 2024-08-12 | 0.2954元 | 0.2954元 |
| 2024-08-09 | 0.2968元 | 0.2968元 |
| 2024-08-08 | 0.3007元 | 0.3007元 |
| 2024-08-07 | 0.3004元 | 0.3004元 |
| 2024-08-06 | 0.3033元 | 0.3033元 |
| 2024-08-05 | 0.2979元 | 0.2979元 |
| 2024-08-02 | 0.3013元 | 0.3013元 |
| 2024-08-01 | 0.3024元 | 0.3024元 |
| 2024-07-31 | 0.3060元 | 0.3060元 |
| 2024-07-30 | 0.2958元 | 0.2958元 |
| 2024-07-29 | 0.2965元 | 0.2965元 |
| 2024-07-26 | 0.3014元 | 0.3014元 |
| 2024-07-25 | 0.2972元 | 0.2972元 |
| 2024-07-24 | 0.2917元 | 0.2917元 |
| 2024-07-23 | 0.2961元 | 0.2961元 |
| 2024-07-22 | 0.3058元 | 0.3058元 |
| 2024-07-19 | 0.3077元 | 0.3077元 |
| 2024-07-18 | 0.3069元 | 0.3069元 |
| 2024-07-17 | 0.3067元 | 0.3067元 |
| 2024-07-16 | 0.3097元 | 0.3097元 |
| 2024-07-15 | 0.3101元 | 0.3101元 |
| 2024-07-12 | 0.3140元 | 0.3140元 |
| 2024-07-11 | 0.3169元 | 0.3169元 |
| 2024-07-10 | 0.3025元 | 0.3025元 |
| 2024-07-09 | 0.2993元 | 0.2993元 |
| 2024-07-08 | 0.2995元 | 0.2995元 |
| 2024-07-05 | 0.3066元 | 0.3066元 |
| 2024-07-04 | 0.3059元 | 0.3059元 |
| 2024-07-03 | 0.3118元 | 0.3118元 |
| 2024-07-02 | 0.3105元 | 0.3105元 |
| 2024-07-01 | 0.3145元 | 0.3145元 |
| 2024-06-28 | 0.3105元 | 0.3105元 |
| 2024-06-27 | 0.3147元 | 0.3147元 |
| 2024-06-26 | 0.3211元 | 0.3211元 |
| 2024-06-25 | 0.3071元 | 0.3071元 |
| 2024-06-24 | 0.3101元 | 0.3101元 |
